資金の範囲には、現金・預金・未収入金・未払金・立替金・預り金を含める。
　　尚、前期末及び当期末残高は下記２に記載する通りである。

２．次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

科　目 前期末残高 当期末残高 現金・預金 　　合　計 13,169,428  13,389,027  13,169,428  13,389,027  次期繰越収支差額 13,169,428  13,389,027